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工银保本2号到期遇大赎回 紧急提高净值计算精度

  波动,工银瑞信保本2号混合基金紧急宣布将计算净值精度提升至小数点后四位,以避免给留守投资者造成损失。

  根据工银瑞信保本2号此前公告,该基金第一个保本周期为三年,2月15日到期。此后该基金将转型为“工银瑞信优质精选混合基金”,基金份额持有人可选择赎回、转换或跟随转型为新的混合型基金,而原投资者不少选择直接赎回而非转换为非保本基金。

  公告显示,该基金保本周期到期操作期间发生了大额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度问题而受到不利影响,自2月15日起提高基金份额净值精度至小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。

  数据显示,在2月15日之前,工银瑞信保本2号的净值均保留小数点后三位,2月5日净值为1.388元,2月16日的净值为1.3877元。若按之前的估值方法,则2月16日的净值为1.388元,四舍五入相差的0.003元将会给留守投资者造成损失。

  事实上,面对大额赎回,基金份额净值因估值方法造成巨额波动已有前车之鉴。1月28日,建信鑫丰回报C净值暴跌67.56%,原因就是当日基金遭遇巨额赎回,而小数点后第四位四舍五入,产生的误差计入C类份额基金财产,导致C类份额净值发生大幅波动。随后,建信鑫丰回报C对净值进行修复,净值修复所需资金由建信基金自掏腰包。

  业内人士认为,基金净值的估算方法符合基金合同和相关规定,但对如保本基金到期转型等潜在的单位净值巨幅波动风险做一些事前防范将更有利于保护投资者利益。

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